Nexus Digital Solutions MX - Modelo Financiero Detallado

Proyecciones financieras y análisis de inversión (2025-2029)

Proyección de Ingresos Detallada

Fórmula Base: Ingresos Totales = (Clientes Nuevos × Setup Fee) + (Clientes Totales × MRR × 12) + (Clientes × Servicios Pro)

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Clientes Nuevos	12	18	30	42	60
Clientes Acumulados	12	30	60	102	162
Tasa de Retención (%)	100%	100%	100%	100%	100%
Clientes Activos (con retención)	12	30	60	102	162
Ingresos por Implementación (30%)
Setup Fee por Cliente (MXN)	$250,000	$250,000	$250,000	$250,000	$250,000
Total Setup Fees (MXN)	$3,000,000	$4,500,000	$7,500,000	$10,500,000	$15,000,000
Ingresos Recurrentes SaaS (60%)
MRR por Cliente (MXN)	$35,000	$40,000	$45,000	$50,000	$55,000
MRR Total (MXN)	$420,000	$1,200,000	$2,700,000	$5,100,000	$8,910,000
ARR Total (MXN)	$5,040,000	$14,400,000	$32,400,000	$61,200,000	$106,920,000
Servicios Profesionales (10%)
Servicios por Cliente/Año (MXN)	$41,667	$50,000	$50,000	$58,824	$61,728
Total Servicios Pro (MXN)	$500,000	$1,500,000	$3,000,000	$6,000,000	$10,000,000
INGRESOS TOTALES (MXN)	$8,540,000	$20,400,000	$42,900,000	$77,700,000	$131,920,000
Crecimiento YoY (%)	-	139%	110%	81%	70%

Supuestos Clave:

Precio Setup: $250,000 MXN único por implementación Digital Sprint 90™
MRR Base: Incremento gradual de $35K a $55K conforme madure el producto
Retención: 100% asumido (conservador ajustar a 90-95% en escenarios pesimistas)
Servicios Pro: Consultoría adicional, integraciones custom, capacitación avanzada

Estructura de Costos Detallada

Fórmula: Costos Totales = Nómina + Marketing + Tecnología + Operaciones + Otros

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Costos de Personal
Headcount Total	9	18	34	50	67
Salario Promedio Anual (MXN)	$400,000	$420,000	$440,000	$460,000	$480,000
Prestaciones (35%)	$1,260,000	$2,646,000	$5,236,000	$8,050,000	$11,256,000
Total Nómina (MXN)	$4,860,000	$10,206,000	$20,196,000	$31,050,000	$43,416,000
Costos de Marketing y Ventas
CAC por Cliente (MXN)	$75,000	$70,000	$65,000	$60,000	$55,000
Marketing Digital (MXN)	$300,000	$500,000	$800,000	$1,200,000	$1,800,000
Eventos y PR (MXN)	$200,000	$400,000	$600,000	$800,000	$1,000,000
Total Marketing (MXN)	$1,400,000	$2,160,000	$3,350,000	$4,520,000	$5,100,000
Costos de Tecnología
Licencias Software (MXN)	$300,000	$600,000	$1,200,000	$2,000,000	$3,200,000
Infraestructura Cloud (MXN)	$200,000	$500,000	$1,000,000	$1,800,000	$3,000,000
Certificaciones (MXN)	$150,000	$100,000	$150,000	$200,000	$250,000
Total Tecnología (MXN)	$650,000	$1,200,000	$2,350,000	$4,000,000	$6,450,000
Costos Operativos
Oficina y Facilities (MXN)	$240,000	$480,000	$720,000	$960,000	$1,200,000
Legal y Contabilidad (MXN)	$150,000	$200,000	$300,000	$400,000	$500,000
Seguros y Otros (MXN)	$100,000	$150,000	$250,000	$350,000	$450,000
Total Operativos (MXN)	$490,000	$830,000	$1,270,000	$1,710,000	$2,150,000
COSTOS TOTALES (MXN)	$7,400,000	$14,396,000	$27,166,000	$41,280,000	$57,116,000
% de Ingresos	86.6%	70.6%	63.3%	53.1%	43.3%

Notas sobre Costos:

Eficiencia Operativa: Mejora del 86.6% al 43.3% en 5 años
CAC Decreciente: Economías de escala y mejor brand awareness
Salarios Competitivos: Para atraer y retener talento top-tier
Inversión Tech: Escalamiento de infraestructura con el crecimiento

Estado de Resultados Proyectado

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos Totales	$8,540,000	$20,400,000	$42,900,000	$77,700,000	$131,920,000
(-) Costos de Venta	$2,562,000	$5,100,000	$8,580,000	$13,209,000	$18,469,000
Utilidad Bruta	$5,978,000	$15,300,000	$34,320,000	$64,491,000	$113,451,000
Margen Bruto (%)	70%	75%	80%	83%	86%
(-) Gastos Operativos	$4,838,000	$9,296,000	$18,586,000	$28,071,000	$38,647,000
EBITDA	$1,140,000	$6,004,000	$15,734,000	$36,420,000	$74,804,000
Margen EBITDA (%)	13.3%	29.4%	36.7%	46.9%	56.7%
(-) Depreciación	$100,000	$200,000	$400,000	$600,000	$800,000
EBIT	$1,040,000	$5,804,000	$15,334,000	$35,820,000	$74,004,000
(-) Impuestos (30%)	$312,000	$1,741,200	$4,600,200	$10,746,000	$22,201,200
Utilidad Neta	$728,000	$4,062,800	$10,733,800	$25,074,000	$51,802,800
Margen Neto (%)	8.5%	19.9%	25.0%	32.3%	39.3%

Utilidad Acumulada 5 Años

$92.4M MXN

EBITDA Acumulado 5 Años

$134.1M MXN

Break-Even

Mes 11

Payback Period

18 meses

Análisis de Retorno de Inversión

Fórmula ROI: ROI = (Valor Final - Inversión Inicial) / Inversión Inicial × 100

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Flujo de Caja Libre	($4,500,000)	$828,000	$4,262,800	$11,133,800	$25,674,000	$52,602,800
Flujo Acumulado	($4,500,000)	($3,672,000)	$590,800	$11,724,600	$37,398,600	$90,001,400
Valuación de la Empresa
Múltiplo de Ingresos	-	3.0x	2.5x	2.0x	1.5x	1.0x
Valuación (MXN)	$4,500,000	$25,620,000	$51,000,000	$85,800,000	$116,550,000	$131,920,000
Participación Inversionista (25%)	$4,500,000	$6,405,000	$12,750,000	$21,450,000	$29,137,500	$32,980,000
ROI Múltiplo	1.0x	1.4x	2.8x	4.8x	6.5x	7.3x
Análisis VPN (Tasa Descuento 15%)
Factor Descuento	1.00	0.87	0.76	0.66	0.57	0.50
Flujo Descontado	($4,500,000)	$720,000	$3,223,488	$7,314,737	$14,663,571	$26,117,822
VPN Acumulado	($4,500,000)	($3,780,000)	($556,512)	$6,758,225	$21,421,796	$47,539,618
TIR (%)	-	-82%	31%	89%	124%	147%

ROI Total (5 años)

7.3x

TIR Proyecto

147%

VPN @ 15%

$47.5M MXN

Payback

Año 2

Escenarios de Exit:

Venta Estratégica: A player regional (ej. Globant) @ 2x ingresos = $264M MXN
Private Equity: @ 10x EBITDA = $748M MXN
Management Buyout: @ valor en libros + premium 30%

Análisis y Sizing de Mercado

Fórmula TAM: TAM = Número de Empresas × % Objetivo × Ticket Promedio Anual

Segmento de Mercado	Empresas	% Digitalizado	Oportunidad	Ticket Anual	Mercado (MXN)
Microempresas (1-10 emp)	3,800,000	15%	3,230,000	$120,000	$387,600,000,000
Pequeñas (11-50 emp)	180,000	30%	126,000	$600,000	$75,600,000,000
Medianas (51-250 emp)	36,000	45%	19,800	$1,200,000	$23,760,000,000
Grandes (250+ emp)	8,000	70%	2,400	$3,000,000	$7,200,000,000
TOTAL MERCADO	4,024,000	41%	3,378,200	-	$494,160,000,000

Mercado Direccionable (SAM)

Filtro	Criterio	Empresas	Reducción
Base: Medianas empresas	51-250 empleados	19,800	100%
Geografía	CDMX, GDL, MTY, QRO	11,880	60%
Industrias Target	Retail, Manufactura, Servicios	8,316	70%
Presupuesto IT	> $500K MXN/año	4,158	50%
SAM Final	Empresas alcanzables	4,158	-

Penetración de Mercado Proyectada:

Año 1: 0.29% del SAM (12 clientes)
Año 3: 1.44% del SAM (60 clientes)
Año 5: 3.89% del SAM (162 clientes)
Potencial: Con 10% del SAM = 416 clientes = $500M MXN ARR

Métricas Unitarias y KPIs

Métrica	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Métricas de Adquisición
CAC (MXN)	$116,667	$120,000	$111,667	$107,619	$85,000
Tiempo de Venta (días)	60	45	30	25	20
Tasa Conversión (%)	10%	15%	20%	25%	30%
Métricas de Retención
Churn Rate Anual (%)	0%	5%	5%	5%	5%
Net Revenue Retention (%)	100%	115%	120%	125%	130%
Upsell Rate (%)	0%	20%	25%	30%	35%
Métricas de Valor
LTV por Cliente (MXN)	$2,100,000	$2,400,000	$2,700,000	$3,000,000	$3,300,000
LTV/CAC Ratio	18.0x	20.0x	24.2x	27.9x	38.8x
Payback Period (meses)	3.3	3.0	2.5	2.2	1.5
Métricas Operativas
Revenue per Employee (MXN)	$948,889	$1,133,333	$1,261,765	$1,554,000	$1,968,955
Gross Margin (%)	70%	75%	80%	83%	86%
Burn Rate Mensual (MXN)	$616,667	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo

Mejor LTV/CAC

38.8x

Eficiencia por Empleado

$1.97M

Payback Más Rápido

1.5 meses

NRR Objetivo

130%

Uso Detallado de la Inversión

Capital Requerido: $4,500,000 MXN

Categoría	Concepto	Q1	Q2	Q3	Q4	Total Año 1
Tecnología y Certificaciones (20% - $900K)
Partnerships	HubSpot Partner	$150,000	-	-	-	$150,000
Partnerships	Microsoft Partner	$100,000	-	-	-	$100,000
Partnerships	AWS Partner	$75,000	-	-	-	$75,000
Infraestructura	Setup Cloud & Tools	$200,000	$100,000	$75,000	$50,000	$425,000
Desarrollo	Plataforma Propia	$50,000	$50,000	$25,000	$25,000	$150,000
Subtotal Tech		$575,000	$150,000	$100,000	$75,000	$900,000
Talento y Equipo (40% - $1.8M)
Liderazgo	CEO + CTO	$300,000	$300,000	$300,000	$300,000	$1,200,000
Tecnología	2 Developers	-	$100,000	$100,000	$100,000	$300,000
Ventas	Sales Manager	-	$50,000	$50,000	$50,000	$150,000
Customer Success	CS Manager	-	-	$50,000	$50,000	$100,000
Reclutamiento	Headhunting	$20,000	$20,000	$10,000	-	$50,000
Subtotal Talento		$320,000	$470,000	$510,000	$500,000	$1,800,000
Marketing y Ventas (20% - $900K)
Digital	Google Ads + LinkedIn	$100,000	$100,000	$150,000	$150,000	$500,000
Content	Blog + Webinars	$30,000	$30,000	$30,000	$30,000	$120,000
Eventos	Conferencias	-	$50,000	$50,000	$80,000	$180,000
Branding	Diseño + Web	$80,000	$20,000	-	-	$100,000
Subtotal Marketing		$210,000	$200,000	$230,000	$260,000	$900,000
Operaciones (10% - $450K)
Oficina	Coworking	$30,000	$30,000	$30,000	$30,000	$120,000
Legal	Constitución + Contratos	$100,000	$30,000	$30,000	$30,000	$190,000
Administrativo	Contabilidad + Admin	$35,000	$35,000	$35,000	$35,000	$140,000
Subtotal Ops		$165,000	$95,000	$95,000	$95,000	$450,000
Capital de Trabajo (10% - $450K)
Buffer	Contingencias	$112,500	$112,500	$112,500	$112,500	$450,000
TOTAL INVERSIÓN		$1,382,500	$1,027,500	$1,047,500	$1,042,500	$4,500,000

Hitos de Inversión:

Q1: Setup inicial, equipo fundador, partnerships clave
Q2: Primeros desarrolladores, lanzamiento marketing
Q3: Equipo completo, primeros clientes
Q4: Escalar operaciones, preparar Año 2